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新华中小市值优选混合型证券投资基金2019年半年度报告



  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 8 月 23 日复核了本报

  告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......错误!未定义书签。

  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......错误!未定义书签。

  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......错误!未定义书签。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......错误!未定义书签。

  4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......错误!未定义书签。

  4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......错误!未定义书签。

  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......错误!未定义书签。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明错误!未定义书签。

  5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见错误!未定义书签。

  7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......错误!未定义书签。

  7.4 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细错误!未定义书签。

  7.5 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细错误!未定义书签。

  7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ...错误!未定义书签。

  7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细错误!未定义书签。

  7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 .错误!未定义书签。

  7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......错误!未定义书签。

  7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......错误!未定义书签。

  8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......错误!未定义书签。

  8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......错误!未定义书签。

  10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......错误!未定义书签。

  10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......错误!未定义书签。

  10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......错误!未定义书签。

  10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......错误!未定义书签。

  投资目标 在有效控制风险的前提下,精选各行业中具有高成长性且价格合理的中小

  投资策略 股票投资策略:本基金以合理价格成长选股策略(GARP)为核心,精选

  业绩比较基准 80%×中证 700 指数收益率+20%×上证国债指数收益率

  风险收益特征 本基金为混合型基金,基金资产整体的预期收益和预期风险高于债券型基

  注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 中国北京市西城区太平桥大街 17 号

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

  2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购费赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。

  注:1、本基金股票投资部分的业绩比较基准采用中证 700 指数收益率,债券投资部分的业绩比较基准选择上证国债指数收益率,复合业绩比较基准为 80%×中证 700 指数收益率+20%×上证国债指数收益率。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  新华基金管理股份有限公司经中国证券监督管理委员会批复,于 2004 年 12 月 9 日注册成立。

  截至 2019 年 6 月 30 日,新华基金管理股份有限公司旗下管理着四十四只开放式基金,即新华

  优选分红混合型证券投资基金、新华优选成长混合型证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金、新华钻石品质企业混合型证券投资基金、新华行业周期轮换混合型证券投资基金、新华中小市值优选混合型证券投资基金、新华灵活主题混合型证券投资基金、新华优选消费混合型证券投资基金、新华纯债添利债券型发起式证券投资基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金、新华趋势领航混合型证券投资基金、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金、新华壹诺宝货币市场基金、新华增怡债券型证券投资基金、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金、新华中证环保产业指数分级证券投资基金、新华活期添利货币市场基金、新华增盈回报债券型证券投资基金、新华策略精选股票型证券投资基金、新华万银多元策

  略灵活配置混合型证券投资基金、新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华战略新

  兴产业灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫回报混合型证券投资基金、新华积极价值灵活配置混

  合型证券投资基金、新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金、新华增强债券型证券投资基

  金、新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、新华丰盈回报债券型证券投资基金、新华双利债券

  型证券投资基金、新华恒稳添利债券型证券投资基金、新华丰利债券型证券投资基金、新华鑫弘灵

  活配置混合型证券投资基金、新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金、新华红利回报混合

  型证券投资基金、新华高端制造灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫泰灵活配置混合型证券投资

  基金、新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金、新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投

  资基金、新华 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金、新华鑫日享中短债债券型证券

  投资基金、新华家盈双利混合型证券投资基金、新华聚利债券型证券投资基金和新华鼎利债券型证

  付伟 券投资基金基 2016-06-1 - 9 华基金管理股份有限公司行业研

  注:1、首任基金经理,任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司作出决定之日。

  本报告期,新华基金管理股份有限公司作为新华中小市值优选混合型证券投资基金的管理人按

  照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华中小市值优选混合型证券投资基金基金合同》以及其

  它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的

  基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。

  根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(2011 年修订),公司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。

  场内交易,投资指令统一由交易部下达,并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度,如果想要在新时代、新形势的背景下抓住机遇,六肖王中特,严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。

  场外交易中,对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易,交易部根据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议,由交易部报投资总监、督察长、金融工程部和监察稽核部,再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要,可以召开风险管理委员会会议,对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令,交易部向银行间市场或交易对手询价、成交确认,并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期,公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集,通过平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况,未发现重大异常情况,且不存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。

  2019 年上半年 A 股市场呈现冲高回落走势,大部分板块取得正收益,尤其以消费板块表现最突

  出,科技板块亦有较好收益。本基金根据基金合同约定,精选各个行业中具有较高成长性且估值合理的中小市值股票进行投资,追求获取长期超额收益。

  截至 2019 年 6 月 30 日,本基金份额净值为 1.483 元,本报告期份额净值增长率为 29.75%,同

  从政府部门的表态和会议精神可以看出,经济下行的压力仍然存在,但政策整体上保持了很强定力。政府当前对于经济增长有更高的包容度和更长远的视角,传统的刺激手段有一定淡化,消费的托底作用凸显,改革的决心更加坚定。

  市场整体估值水平仍处于较低水平,本基金将保持中性偏高仓位,注意把握其中的结构性机会,更多关注景气度处于底部复苏或持续提升的产业机会。行业配置重点关注科技方向的电子、通信、计算机,盈利稳定的医药、公用事业,以及处于大周期拐点的农林牧渔、汽车等。个股选择上,重点布局调整充分,业绩稳健,估值处于较低水平,成长性良好的个股。

  公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由运作保障部负责人、基金会计、投资管理部门、交易部、监察稽核部人员组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。

  运作保障部负责人是估值工作小组的组长,运作保障部负责人在基金会计或者其他两个估值小组成员的建议下,可以提议召集估值工作小组会议。

  基金会计负责日常证券资产估值。基金会计和公司投资管理部门相互独立。在按照本估值制度和相关法规估值后,基金会计定期将证券估值表向估值工作小组报告,至少每月一次。

  本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情况。

  本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

  本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人负责人:陈重,主管会计工作负责人:刘全胜,会计机构负责人:徐端骞

  新华中小市值优选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会(以下

  简称“中国证监会”)证监许可[2010]1403 号文件“关于核准新华中小市值优选混合型证券投资基金募

  集的批复”,由新华基金管理股份有限公司作为发起人,于 2011 年 1 月 4 日至 1 月 25 日向社会公

  资金产生利息 192,464.23 元,并经国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)浩华验字[2011]第 1 号验

  资报告予以验证。2011 年 1 月 28 日办理基金备案手续,基金合同正式生效。本基金为契约型开放

  式证券投资基金,存续期不限定,本基金管理人为新华基金管理股份有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

  根据《新华中小市值优选混合型证券投资基金招募说明书》及《新华中小市值优选混合型证券投资基金基金合同》的有关规定, 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、资产支持证券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金股票投资占基金资产的比例范围为 60%-95%,其中中小市值股票投资占基金股票资产的比例不低于 80%,债券投资占基金资产的比例范围为 0%-40%,资产支持证券投资占基金资产净值的比例范围为 0%-20%,权证投资占基金资产净值的比例范围为 0%-3%,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为:80%*中证 700 指数收益率+20%*上证国债指数收益率。

  本财务报表由本基金的基金管理人新华基金管理股份有限公司于 2019 年 8 月 23 日批准报出。

  本基金以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布

  的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资

  基金会计核算业务指引》、《新华中小市值优选混合型证券投资基金基金合同》和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定进行确认、计量和编制财务报表。

  本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况等相关信息。

  6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  经国务院批准,财政部、国家税务总局决定从 2008 年 9 月 19 日起,进行最终的索赔或者起诉。六和合彩84开奖结果,调整证券(股票)交易印

  花税征收方式,将对买卖、继承、赠与所书立的 A 股、B 股股权转让书据按 0.1%的税率对双方当事人征收证券(股票)交易印花税,调整为单边征税,即对买卖、继承、赠与所书立的A股、B股股权转让书据的出让按 0.1%的税率征收证券(股票)交易印花税,对受让方不再征税。

  根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》

  的规定: 2016 年 5 月 1 日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

  对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月 1 日起,金

  融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对金融同业往来利息收入亦免征增值税。

  根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定:对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

  根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36 号)、《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》(财税[2016]140 号)、《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》(财税[2017]2 号)、《关于资管产品增值税有关问题的通知》(财税[2017]56 号)、《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》(财税[2017]90 号)的规定,自 2018 年 1月 1 日起,证券投资基金在运营过程中发生的增值税应税行为适用简易计税方法,按照现行规定缴

  根据财政部、国家税务总局财税[1998]55 号《关于证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定:对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所

  得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1

  年的,暂免征收个人所得税。上市公司派发股息红利时,对个人持股 1 年以内(含 1 年)的,上市公司暂不扣缴个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

  6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  本报告期内本基金不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

  本报告期及上年度可比期间,本基金均无通过关联方交易单元进行债券回购交易。

  注:1、上述佣金按合同约定的佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示;

  注:基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率逐日计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

  本报告期及上年度可比期间,本基金未与关联方进行银行间债券(含回购)交易。

  6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

  本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。

  信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的 10%。

  本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小。

  本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。

  流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份

  额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带

  本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易。本基金可通过卖

  出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允

  价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息,因此账面余额即为未折

  本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例

  市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而

  本报告期内,本基金资产的投资比例符合基金流动性风险管理的相关规定,流动性风险较低。

  利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大

  部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市

  场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。下表统计了本基金面

  临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日

  注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合同规定的利率重新定价日或到期日孰

  注:本报告期末本基金未持有交易性债券投资,因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。

  在其他价格风险分析中,本基金管理人主要分析市场价格风险的影响。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

  注:本基金管理人运用 XRISK SUITE 风险控制系统对本基金投资组合中股票资产做出以上其

  7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

  注:本项“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以数量)填列,不考虑相关交易费用。

  7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

  注:本项“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以数量)填列,不考虑相关交易费用。

  注:本项“买入股票的成本(成交)总额”与“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交单

  7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

  7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  7.12.1 本报告期末本基金投资的前十名证券没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受

  7.12.2 本报告期末本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。

  注:本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0

  2019 年 4 月 18 日,陈重先生离任本基金基金管理人新华基金管理股份有限公司董事长。

  2019 年 4 月 18 日,张宗友先生离任本基金基金管理人新华基金管理股份有限公司总经理。

  2019 年 4 月 18 日,张宗友先生新任本基金基金管理人新华基金管理股份有限公司董事长,代

  2019 年 6 月 6 日,刘全胜先生新任本基金基金管理人新华基金管理股份有限公司总经理。

  托管人中国建设银行 2019 年 6 月 4 日发布公告,聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司资产

  本报告期内本基金不存在管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况

  注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证监基字[1998]29 号)以及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字

  [2007]48 号)的有关规定,本基金共租用 15 个交易席位,其中报告期内新增 0 个交易席位,退租 0

  2、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要。

  1、券商提供独立的或第三方研究报告及服务,包括宏观经济、行业分析、公司研发、市场数据、财经信息、行业期刊、组合分析软件、绩效评估、研讨会、统计信息、交易评估等,用以支持投资决策。

  2、以季度为单位对经纪商通过评分的方式进行考核,由基金经理、研究员和交易员分别打分,根据经纪商给投资带来的增值确定经济商的排名。

  考核的内容包括上一季度经纪交易执行情况、提供研究报告数量、研究报告质量和及时性、受邀讲解次数及效果、主动推介次数及效果等。考核结果将作为当期交易量分配的依据,交易量大小和评分高低成正比。

  1 新华中小市值优选混合型证券投资基金 2018 上海证券报、公司网站 2019-01-22

  2 石基金销售有限公司办理旗下基金相关销售 上海证券报、证券日报、 2019-01-29

  3 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 证券日报、公司网站 2019-02-14

  4 新华中小市值优选混合型证券投资基金招募 公司网站 2019-03-13

  5 新华中小市值优选混合型证券投资基金招募 上海证券报、公司网站 2019-03-13

  6 金在国泰君安证券股份有限公司开通基金转 上海证券报、证券日报、 2019-03-28

  7 新华中小市值优选混合型证券投资基金 2018 上海证券报、公司网站 2019-03-28

  8 新华中小市值优选混合型证券投资基金 2018 公司网站 2019-03-28

  9 金参加交通银行股份有限公司手机银行渠道 上海证券报、证券日报、 2019-03-29

  10 新华中小市值优选混合型证券投资基金 2019 上海证券报、公司网站 2019-04-18

  11 新华基金管理股份有限公司基金行业高级管 证券时报、公司网站 2019-04-20

  12 金增加北京植信基金销售有限公司为销售机 上海证券报、证券日报、 2019-05-08

  13 新华基金管理股份有限公司基金行业高级管 证券时报、公司网站 2019-06-11

  14 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、证券时报、 2019-06-24

  15 2019 年半年度最后一日交易日资产净值的公 上海证券报、证券日报、 2019-06-29

  (九)重庆市工商行政管理局关于核准新华基金管理有限公司变更公司名称、变更住所的批复

  投资者可在营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站查阅。

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《新华中小市值优选混合型证券投资基金2019年半年度报告》
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